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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	12196	Data de lançamento:	13/12/2024
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO
Unidade:	Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DEZEMBRO DE 2024.	0,00	8.564,71

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2024	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DEZEMBRO DE 2024.	8.564,71
13/12/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		8.564,71
13/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO			754,33
13/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLITICOS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO			908,85
13/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO			1.943,54
17/12/2024	Pagamento de Empenho 12196/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.957,99
TOTAL		8.564,71	8.564,71	8.564,71
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	13/12/2024	754,33		Lançada
INSS	13/12/2024	908,85		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	13/12/2024	1.943,54		Lançada
TOTAL		3.606,72