| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 1243 | Data de lançamento: | 20/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 02/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DO BAIRRO AGUAS CLARAS | 131,21 | 131,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 02/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DO BAIRRO AGUAS CLARAS | 131,21 | ||
| 23/02/2024 | Conforme Fatura Nº 12990485; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 131,21 | ||
| 27/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1243/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN - 7366 | 124,92 | ||
| 27/02/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 1243/2024 | 6,29 | ||
| TOTAL | 131,21 | 131,21 | 131,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 21/02/2024 | 6,29 | 253/2024 | Lançada |
| TOTAL | 6,29 |
