| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE SANTA ANA |
| Número do empenho: | 1277 | Data de lançamento: | 21/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.60 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº03/2024, CONTRATO Nº49/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº490/2024. RESSALTAMOS A JUSTIFICATIVA CONTIDA NO MEMORANDO Nº007/2024-SMF, ANEXA | 9.900,00 | 5.940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº03/2024, CONTRATO Nº49/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº490/2024. RESSALTAMOS A JUSTIFICATIVA CONTIDA NO MEMORANDO Nº007/2024-SMF, ANEXA | 5.940,00 | ||
| 28/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/9; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 5.940,00 | ||
| 14/03/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 5.654,88 | ||
| 14/03/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 1277/2024 | 285,12 | ||
| TOTAL | 5.940,00 | 5.940,00 | 5.940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 11/03/2024 | 285,12 | 446/2024 | Lançada |
| TOTAL | 285,12 |
