Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1287 |
Data de lançamento: |
22/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 02/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA EMEI PINGO DE GENTE |
0,00 |
2.277,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2024 |
PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 02/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA EMEI PINGO DE GENTE |
2.277,81 |
|
|
| 22/02/2024 |
Conforme Fatura Nº 2312740602; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
2.277,81 |
|
| 27/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1287/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN - 7366
|
|
|
2.168,48 |
| 27/02/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 1287/2024 |
|
|
109,33 |
| TOTAL |
2.277,81 |
2.277,81 |
2.277,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
23/02/2024 |
109,33 |
271/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
109,33 |
|
|
