Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1854 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOIA PARA CAIXA DAGUA VAZÃO TOTAL, PARA CAIXA D'AGUA DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº598/2024. |
96,59 |
96,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
BOIA PARA CAIXA DAGUA VAZÃO TOTAL, PARA CAIXA D'AGUA DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº598/2024. |
96,59 |
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| 04/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/7234; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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96,59 |
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| 21/03/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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95,43 |
| 21/03/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 1854/2024 |
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1,16 |
| TOTAL |
96,59 |
96,59 |
96,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
04/03/2024 |
1,16 |
354/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,16 |
|
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