| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 1854 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOIA PARA CAIXA DAGUA VAZÃO TOTAL, PARA CAIXA D'AGUA DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº598/2024. | 96,59 | 96,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | BOIA PARA CAIXA DAGUA VAZÃO TOTAL, PARA CAIXA D'AGUA DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº598/2024. | 96,59 | ||
| 04/03/2024 | Conforme DANFE Nº 1/7234; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 96,59 | ||
| 21/03/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 95,43 | ||
| 21/03/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 1854/2024 | 1,16 | ||
| TOTAL | 96,59 | 96,59 | 96,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 04/03/2024 | 1,16 | 354/2024 | Lançada |
| TOTAL | 1,16 |
