Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2024 |
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 02/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA |
8.364,63 |
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| 11/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/069604608; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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8.364,63 |
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| 14/03/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2070/2024 - REF. MARÇO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 74814 |
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5.744,81 |
| 14/03/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 2070/2024 |
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69,79 |
| 14/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2070/2024 - REF. MARÇO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 74814
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5.744,81 |
| 14/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2070/2024 - REF. MARÇO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 74814
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2.427,66 |
| 14/03/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 2070/2024 |
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122,37 |
| 14/03/2024 |
ANULAÇÃO TOTAL DO PAGTO - CONTA INDEVIDA |
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-5.744,81 |
| TOTAL |
8.364,63 |
8.364,63 |
8.364,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
