| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 213 | Data de lançamento: | 16/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 01/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA MOTOBOMBA DE SÃO ROQUE, POÇO ARTESIANO DE SÃO DOMINGOS E MOTOBOMBA DE FARINHAS GRANDE. | 775,11 | 775,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 01/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA MOTOBOMBA DE SÃO ROQUE, POÇO ARTESIANO DE SÃO DOMINGOS E MOTOBOMBA DE FARINHAS GRANDE. | 775,11 | ||
| 16/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/624732; 0/624733; 0/624734; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 775,11 | ||
| 16/01/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 213/2024, CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 9,22 | ||
| 15/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 213/2024 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 7293 | 765,89 | ||
| TOTAL | 775,11 | 775,11 | 775,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 16/01/2024 | 9,22 | Lançada | |
| TOTAL | 9,22 |
