| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Número do empenho: | 2297 | Data de lançamento: | 15/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, MÊS 03/2024, FONE (55) 3796-1122, 3796-1107. | 247,31 | 247,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, MÊS 03/2024, FONE (55) 3796-1122, 3796-1107. | 247,31 | ||
| 15/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº U/027701273; U/027647548; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 247,31 | ||
| 18/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2297/2024 - REF. MARÇO/2024 OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 71084 | 235,44 | ||
| 18/04/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 2297/2024 | 11,87 | ||
| TOTAL | 247,31 | 247,31 | 247,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 15/03/2024 | 11,87 | 520/2024 | Lançada |
| TOTAL | 11,87 |
