| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 2337 | Data de lançamento: | 18/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 03/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA EMEF. GAL SOUZA NETTO I E II, E EMEF TREZE DE MAIO VILA NOVA BRASILIA | 0,00 | 1.197,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 03/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA EMEF. GAL SOUZA NETTO I E II, E EMEF TREZE DE MAIO VILA NOVA BRASILIA | 1.197,10 | ||
| 18/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/689720; 0/689721; 0/689717; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.197,10 | ||
| 11/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2337/2024 - REF. MARÇO/2024 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 7293 | 1.183,07 | ||
| 11/04/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 2337/2024 | 14,03 | ||
| TOTAL | 1.197,10 | 1.197,10 | 1.197,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 18/03/2024 | 14,03 | 536/2024 | Lançada |
| TOTAL | 14,03 |
