Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2411 |
Data de lançamento: |
20/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
UNIÃO DE COMPRESSÃO PEAD 40MM, PARA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ÁGUA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 971/2024. |
51,30 |
102,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2024 |
UNIÃO DE COMPRESSÃO PEAD 40MM, PARA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ÁGUA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 971/2024. |
102,60 |
|
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| 28/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/25825; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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102,60 |
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| 18/04/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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101,37 |
| 18/04/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 2411/2024 |
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1,23 |
| TOTAL |
102,60 |
102,60 |
102,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
28/03/2024 |
1,23 |
655/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,23 |
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