Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
253 |
Data de lançamento: |
18/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 01/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
193,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2024 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 01/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
193,02 |
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| 18/01/2024 |
Conforme Fatura Nº 012414010305; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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193,02 |
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| 18/01/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 253/2024, COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
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9,26 |
| 25/01/2024 |
Pagamento de Empenho 253/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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183,76 |
| TOTAL |
193,02 |
193,02 |
193,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
18/01/2024 |
9,26 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
9,26 |
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