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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2578	Data de lançamento:	22/03/2024
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Estaduais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. PIM
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS MARÇO DE 2024.	0,00	3.984,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2024	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS MARÇO DE 2024.	3.984,15
22/03/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		3.984,15
22/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PIM			166,98
22/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PIM			246,08
22/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PIM			356,82
25/03/2024	Pagamento de Empenho 2578/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.214,27
TOTAL		3.984,15	3.984,15	3.984,15
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	22/03/2024	166,98		Lançada
FPSM	22/03/2024	246,08		Lançada
CONVENIO BANRISUL FINANCIAMENTO	22/03/2024	356,82		Lançada
TOTAL		769,88