| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 260 | Data de lançamento: | 18/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESEL S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 278.00 | AQUISIÇÃO DE 278 LITROS DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023. | 6,44 | 1.790,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2024 | AQUISIÇÃO DE 278 LITROS DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023. | 1.790,32 | ||
| 18/01/2024 | Conforme DANFE Nº 1/6967; 1/6969; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.790,32 | ||
| 18/01/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 260/2024, AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP | 4,29 | ||
| 01/02/2024 | Pagamento de Empenho 260/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.786,03 | ||
| TOTAL | 1.790,32 | 1.790,32 | 1.790,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 18/01/2024 | 4,29 | Lançada | |
| TOTAL | 4,29 |
