Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
281 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 01/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO/POSTO DE SAÚDE ESF 4. |
206,26 |
206,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 01/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO/POSTO DE SAÚDE ESF 4. |
206,26 |
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| 19/01/2024 |
Conforme Fatura Nº 012412990540; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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206,26 |
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| 19/01/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 281/2024, COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
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9,90 |
| 25/01/2024 |
Pagamento de Empenho 281/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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196,36 |
| TOTAL |
206,26 |
206,26 |
206,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
19/01/2024 |
9,90 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
9,90 |
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