Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
284 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 01/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. |
666,16 |
666,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 01/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. |
666,16 |
|
|
| 19/01/2024 |
Conforme Fatura Nº 012419970293; 012420222858; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
666,16 |
|
| 19/01/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 284/2024, COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
|
|
31,96 |
| 25/01/2024 |
Pagamento de Empenho 284/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
634,20 |
| TOTAL |
666,16 |
666,16 |
666,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
19/01/2024 |
31,96 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
31,96 |
|
|
