Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2880 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 03/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL. |
170,94 |
170,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2024 |
PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 03/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL. |
170,94 |
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| 22/03/2024 |
Conforme Fatura Nº 032420952767; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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170,94 |
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| 26/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2880/2024 - REF. MARÇO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN - 7366
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162,74 |
| 26/03/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 2880/2024 |
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8,20 |
| TOTAL |
170,94 |
170,94 |
170,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
25/03/2024 |
8,20 |
602/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
8,20 |
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