Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2024 |
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 03/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL |
7.610,31 |
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| 05/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/072566651; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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7.610,31 |
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| 11/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3231/2024 - REF. ABRIL/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 74814
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2.215,90 |
| 11/04/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 3231/2024 |
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111,73 |
| 11/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3231/2024 - REF. ABRIL/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 74814
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5.219,29 |
| 11/04/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 3231/2024 |
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63,39 |
| 11/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3231/2024 - REF. ABRIL/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 74814
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2.215,90 |
| 11/04/2024 |
ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO - ORDEM COM CONTA INDEVIDA |
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-2.215,90 |
| TOTAL |
7.610,31 |
7.610,31 |
7.610,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
