| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 3284 | Data de lançamento: | 09/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 7 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TESTE DE VAZÃO 24 HORAS PARA POÇO ARTESIANO, CFE. CONTRATO Nº 66/2024, DISPENSA Nº 7/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1267/2024. | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | TESTE DE VAZÃO 24 HORAS PARA POÇO ARTESIANO, CFE. CONTRATO Nº 66/2024, DISPENSA Nº 7/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1267/2024. | 2.500,00 | ||
| 08/07/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/149; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.500,00 | ||
| 18/07/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.400,00 | ||
| 18/07/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3284/2024 | 100,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 08/07/2024 | 100,00 | 1867/2024 | Lançada |
| TOTAL | 100,00 |
