Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3284 |
Data de lançamento: |
09/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
7 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TESTE DE VAZÃO 24 HORAS PARA POÇO ARTESIANO, CFE. CONTRATO Nº 66/2024, DISPENSA Nº 7/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1267/2024. |
2.500,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2024 |
TESTE DE VAZÃO 24 HORAS PARA POÇO ARTESIANO, CFE. CONTRATO Nº 66/2024, DISPENSA Nº 7/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1267/2024. |
2.500,00 |
|
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| 08/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/149; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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2.500,00 |
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| 18/07/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.400,00 |
| 18/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3284/2024 |
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100,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
08/07/2024 |
100,00 |
1867/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
100,00 |
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