Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLINICA MÉDICA DR ANDRÉ MATTOS E FILHOS SS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3329 |
Data de lançamento: |
11/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA, COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº54/2024, CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO ANEXO |
300,00 |
7.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2024 |
CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA, COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº54/2024, CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO ANEXO |
7.500,00 |
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| 11/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/908; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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7.500,00 |
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| 18/04/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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7.140,00 |
| 18/04/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 3329/2024 |
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360,00 |
| TOTAL |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
15/04/2024 |
360,00 |
875/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
360,00 |
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