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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	399	Data de lançamento:	25/01/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA JANEIRO DE 2024.	0,00	6.600,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2024	EMPENHO PRÉVIO PARA JANEIRO DE 2024.	6.600,44
25/01/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		6.600,44
25/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			623,91
25/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			924,06
25/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			924,06
25/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			1.228,95
29/01/2024	Pagamento de Empenho 399/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.899,46
TOTAL		6.600,44	6.600,44	6.600,44
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	25/01/2024	623,91		Lançada
FPSM	25/01/2024	924,06		Lançada
FPSM	25/01/2024	924,06		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	25/01/2024	1.228,95		Lançada
TOTAL		3.700,98