| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 4025 | Data de lançamento: | 25/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 04/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA EMEF TREZE DE MAIO (VILA BRASILIA), EMEF GAL. SOUZA NETTO I E II. | 0,00 | 1.198,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 04/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA EMEF TREZE DE MAIO (VILA BRASILIA), EMEF GAL. SOUZA NETTO I E II. | 1.198,56 | ||
| 25/04/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/721684; 0/721678; 0/721686; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.198,56 | ||
| 16/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4025/2024 - REF. ABRIL/2024 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 7293 | 1.184,53 | ||
| 16/05/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 4025/2024 | 14,03 | ||
| TOTAL | 1.198,56 | 1.198,56 | 1.198,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 25/04/2024 | 14,03 | 995/2024 | Lançada |
| TOTAL | 14,03 |
