| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 4099 | Data de lançamento: | 26/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ARBOVIROSE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 23 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | TESTE RÁPIDO DE DENGUE SN1, CFE. CONTRATO Nº 89/2024, DISPENSA Nº 23/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1508/2024. | 11,98 | 4.792,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | TESTE RÁPIDO DE DENGUE SN1, CFE. CONTRATO Nº 89/2024, DISPENSA Nº 23/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1508/2024. | 4.792,00 | ||
| 23/05/2024 | Conforme DANFE Nº 1/336643; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 4.792,00 | ||
| 06/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4099/2024 - REF. MAIO/2024 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 24139 | 4.734,50 | ||
| 06/06/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 4099/2024 | 57,50 | ||
| TOTAL | 4.792,00 | 4.792,00 | 4.792,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 23/05/2024 | 57,50 | 1333/2024 | Lançada |
| TOTAL | 57,50 |
