Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4100 |
Data de lançamento: |
26/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, MÊS 05/2024, FONE (55) 3796-1123. |
0,00 |
545,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2024 |
PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, MÊS 05/2024, FONE (55) 3796-1123. |
545,42 |
|
|
| 26/04/2024 |
Conforme Fatura Nº 2405028168871; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
545,42 |
|
| 16/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4100/2024 - REF. ABRIL/2024
OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 71084 |
|
|
519,24 |
| 16/05/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 4100/2024 |
|
|
26,18 |
| TOTAL |
545,42 |
545,42 |
545,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
29/04/2024 |
26,18 |
1029/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
26,18 |
|
|
