Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2024 |
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 04/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA |
6.644,97 |
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| 07/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/075686534; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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6.644,97 |
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| 17/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4381/2024 - REF. MAIO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 74814
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4.653,57 |
| 17/05/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 4381/2024 |
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56,52 |
| 17/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4381/2024 - REF. MAIO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 74814
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1.812,58 |
| 17/05/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 4381/2024 |
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91,39 |
| 17/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4381/2024 - REF. MAIO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 74814
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29,43 |
| 17/05/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 4381/2024 |
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1,48 |
| TOTAL |
6.644,97 |
6.644,97 |
6.644,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
