| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAESTRI TERRAPLANAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 4417 | Data de lançamento: | 08/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 62.50 | SERVIÇO DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM TRANSPORTE PRÓPRIO E PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 14.000KG, COM COMANDO HIDRÁULICO, ESCARIFICADOR TRASEIRO, LÂMINA MÍNIMA DE 2900MM, EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTE E MONITORAMENTO COM DISPONIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO. TRATA-SE DE AUMENTO DE QUANTITATIVO DO CONTRATO Nº 119/2023, 3º TERMO ADITIVO, PE Nº 13/2023, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 1728/2024. | 380,00 | 23.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | SERVIÇO DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM TRANSPORTE PRÓPRIO E PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 14.000KG, COM COMANDO HIDRÁULICO, ESCARIFICADOR TRASEIRO, LÂMINA MÍNIMA DE 2900MM, EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTE E MONITORAMENTO COM DISPONIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO. TRATA-SE DE AUMENTO DE QUANTITATIVO DO CONTRATO Nº 119/2023, 3º TERMO ADITIVO, PE Nº 13/2023, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 1728/2024. | 23.750,00 | ||
| 06/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº U/390; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 23.750,00 | ||
| 06/06/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4417/2024, 774898 - MAESTRI TERRAPLANAGEM LTDA | 950,00 | ||
| 20/06/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 22.800,00 | ||
| TOTAL | 23.750,00 | 23.750,00 | 23.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/06/2024 | 950,00 | Lançada | |
| TOTAL | 950,00 |
