| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4526 | Data de lançamento: | 14/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 05/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS BX 2. | 336,13 | 336,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 05/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS BX 2. | 336,13 | ||
| 14/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/076190278; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 336,13 | ||
| 16/05/2024 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4526/2024 - REF. MAIO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 74814 | 332,19 | ||
| 16/05/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 4526/2024 | 3,94 | ||
| 16/05/2024 | ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO - CONTA INDEVIDA | -332,19 | ||
| 20/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4526/2024 - REF. MAIO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 74814 | 332,19 | ||
| TOTAL | 336,13 | 336,13 | 336,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 14/05/2024 | 3,94 | 1228/2024 | Lançada |
| TOTAL | 3,94 |
