| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Número do empenho: | 4553 | Data de lançamento: | 15/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, MÊS 05/2024, FONE (55) 3796-1278 | 71,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, MÊS 05/2024, FONE (55) 3796-1278 | 71,84 | ||
| 15/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº U/027913381; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 71,84 | ||
| 20/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4553/2024 - REF. MAIO/2024 OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 71084 | 68,40 | ||
| 20/06/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 4553/2024 | 3,44 | ||
| TOTAL | 71,84 | 71,84 | 71,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 15/05/2024 | 3,44 | 1235/2024 | Lançada |
| TOTAL | 3,44 |
