Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
5155
Data de lançamento:
27/05/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 05/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA EMEF. PROF. LUIZ PRIMO BALBINOTTI, EMEF ANGELO TONIAZZO, SMECDTE EMEF TREZE DE MAIO (VILA BRASILIA)
0,00
2.019,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2024
PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 05/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA EMEF. PROF. LUIZ PRIMO BALBINOTTI, EMEF ANGELO TONIAZZO, SMECDTE EMEF TREZE DE MAIO (VILA BRASILIA)
2.019,70
27/05/2024
Conforme Fatura Nº 1299047705; 1299048505; 1298941005; 1299049305; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
2.019,70
28/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5155/2024 - REF. MAIO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN - 7366
1.942,63
28/05/2024
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 5155/2024
77,07
TOTAL
2.019,70
2.019,70
2.019,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
