Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: CS SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA |
Número do empenho: | 5347 | Data de lançamento: | 05/06/2024 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 9 / 2022 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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5.00 | SERVIÇO MÉDICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, PARA ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA, 40 HORAS SEMANAIS, CFE. CONTRATO Nº 143/2022, PP Nº 9/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 59/2024. REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 64/2024, CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SEC. MUN. DA SAÚDE NO MEMORANDO Nº 08/2024 (ANEXO). | 24.880,00 | 124.400,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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05/06/2024 | SERVIÇO MÉDICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, PARA ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA, 40 HORAS SEMANAIS, CFE. CONTRATO Nº 143/2022, PP Nº 9/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 59/2024. REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 64/2024, CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SEC. MUN. DA SAÚDE NO MEMORANDO Nº 08/2024 (ANEXO). | 124.400,00 | ||
05/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/761; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 24.880,00 | ||
13/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5347/2024 - REF. MAIO/2024 CS SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - 77225 | 24.083,84 | ||
13/06/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 5347/2024 | 298,56 | ||
13/06/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5347/2024 | 497,60 | ||
28/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/790; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 24.880,00 | ||
TOTAL | 124.400,00 | 49.760,00 | 24.880,00 | |
SALDO A PAGAR | 99.520,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 10/06/2024 | 298,56 | 1519/2024 | Lançada |
ISS | 10/06/2024 | 497,60 | 1519/2024 | Lançada |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 01/07/2024 | 298,56 | 1752/2024 | A Lançar |
ISS | 01/07/2024 | 497,60 | 1752/2024 | A Lançar |
TOTAL | 1.592,32 |