| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAESTRI TERRAPLANAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 5367 | Data de lançamento: | 05/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 51 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM TRANSPORTE PRÓPRIO E COM PESO OPERACIONAL DE 21.000KG, COM CAPACIDADE DE CONCHA COROADA DE 1,2M³, EQUIPADA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO COM DISPONIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO, PARA SERVIÇOS GERAIS, CFE. CONTRATO Nº 106/2024, PE Nº 51/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2069/2024. | 390,00 | 97.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM TRANSPORTE PRÓPRIO E COM PESO OPERACIONAL DE 21.000KG, COM CAPACIDADE DE CONCHA COROADA DE 1,2M³, EQUIPADA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO COM DISPONIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO, PARA SERVIÇOS GERAIS, CFE. CONTRATO Nº 106/2024, PE Nº 51/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2069/2024. | 97.500,00 | ||
| 03/07/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº U/392; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 27.807,00 | ||
| 18/07/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 26.694,72 | ||
| 18/07/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5367/2024 | 1.112,28 | ||
| 02/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº U/401; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 49.140,00 | ||
| 14/08/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 47.174,40 | ||
| 14/08/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5367/2024 | 1.965,60 | ||
| 20/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº U/411; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 20.553,00 | ||
| 05/09/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 19.730,88 | ||
| 05/09/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5367/2024 | 822,12 | ||
| TOTAL | 97.500,00 | 97.500,00 | 97.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/07/2024 | 1.112,28 | 1895/2024 | Lançada |
| ISS | 09/08/2024 | 1.965,60 | 2190/2024 | Lançada |
| ISS | 30/08/2024 | 822,12 | 2422/2024 | Lançada |
| TOTAL | 3.900,00 |
