| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 5411 | Data de lançamento: | 07/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manter as Desp.Com Recursos da Portaria nº 1.294/2021/MS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SEGUNDA REVISÃO | 390,00 | 390,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - OZONIZAÇÃO SIST. VENTILAÇÃO INTERNA | 185,90 | 185,90 |
| 1.00 | SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, REFERENTE À REVISÃO PROGRAMADA DOS 20.000 KM EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, CONFORME O MANUAL DO VEÍCULO E NOS TERMOS DE GARANTIA, PARA O VEÍCULO SPIN 1.8 PREMIER, PLACA JCE9H35, LOTADO NA SMS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2105/2024. | 189,00 | 189,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | SERVIÇO SEGUNDA REVISÃO SERVIÇO - OZONIZAÇÃO SIST. VENTILAÇÃO INTERNA SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, REFERENTE À REVISÃO PROGRAMADA DOS 20.000 KM EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, CONFORME O MANUAL DO VEÍCULO E NOS TERMOS DE GARANTIA, PARA O VEÍCULO SPIN 1.8 PREMIER, PLACA JCE9H35, LOTADO NA SMS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2105/2024. | 764,90 | ||
| 12/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/50503; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 764,90 | ||
| 26/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5411/2024 - REF. JUNHO/2024 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 775400 | 728,19 | ||
| 26/06/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 5411/2024 | 36,71 | ||
| TOTAL | 764,90 | 764,90 | 764,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 12/06/2024 | 36,71 | 1541/2024 | Lançada |
| TOTAL | 36,71 |
