| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLARMAC DISEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 5436 | Data de lançamento: | 07/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 42.786.868/0001-09 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | SERVIÇO DE HORAS VEÍCULOS/MÁQUINAS DE FORMA FRACIONADA E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DEFINIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO IV DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024, PARA OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS E AOS QUE VIEREM A ADERIR AO COMUNORS, CFE. CONTRATO Nº 107/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2112/2024. | 330,00 | 66.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | SERVIÇO DE HORAS VEÍCULOS/MÁQUINAS DE FORMA FRACIONADA E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DEFINIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO IV DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024, PARA OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS E AOS QUE VIEREM A ADERIR AO COMUNORS, CFE. CONTRATO Nº 107/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2112/2024. | 66.000,00 | ||
| 05/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/105; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 47.388,00 | ||
| 22/08/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 46.174,87 | ||
| 22/08/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5436/2024 | 1.213,13 | ||
| 05/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/107; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. | 18.612,00 | ||
| 05/09/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5436/2024, 72804 - CLARMAC DISEL LTDA ME | 545,33 | ||
| 19/09/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 18.066,67 | ||
| TOTAL | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 15/08/2024 | 1.213,13 | 2269/2024 | Lançada |
| ISS | 05/09/2024 | 545,33 | Lançada | |
| TOTAL | 1.758,46 |
