Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5507
Data de lançamento:
12/06/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Saneamento Básico
Função:
Saneamento
Subfunção:
Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 06/2024, DAS MOTOBOMBAS DE TAQUARUÇU E FARINHAS GRANDE E POÇOS ARTESIANOS DE SÃO DOMINGOS E ESTREITO.
0,00
1.953,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 06/2024, DAS MOTOBOMBAS DE TAQUARUÇU E FARINHAS GRANDE E POÇOS ARTESIANOS DE SÃO DOMINGOS E ESTREITO.
1.953,66
12/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/764025; 0/767665; 0/764024; 0/770371; 0/770372; 0/764023; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
1.953,66
11/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5507/2024 - REF. JUNHO/2024
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 7293
1.930,23
11/07/2024
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 5507/2024
23,43
TOTAL
1.953,66
1.953,66
1.953,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
