Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5660
Data de lançamento:
20/06/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 06/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA EMEF TREZE DE MAIO (SERTÃOZINHO E VILA BRASÍLIA) E EMEF GENERAL SOUZA NETTO.
1.416,10
1.416,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2024
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 06/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA EMEF TREZE DE MAIO (SERTÃOZINHO E VILA BRASÍLIA) E EMEF GENERAL SOUZA NETTO.
1.416,10
20/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/775386; 0/780714; 0/780710; 0/780711; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
1.416,10
04/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5660/2024 - REF. JUNHO/2024
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 7293
1.399,51
04/07/2024
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 5660/2024
16,59
TOTAL
1.416,10
1.416,10
1.416,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
