| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONCÓRDIA POÇOS ARTESIANOS LTDA |
| Número do empenho: | 6382 | Data de lançamento: | 08/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 29 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO de instalação de kit de sistema via radio NA ETA DO ALTO ALEGRE, CFE. CONTRATO Nº 113/2024, DISPENSA Nº 29/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2401/2024. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | SERVIÇO de instalação de kit de sistema via radio NA ETA DO ALTO ALEGRE, CFE. CONTRATO Nº 113/2024, DISPENSA Nº 29/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2401/2024. | 500,00 | ||
| 11/07/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2295; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 500,00 | ||
| 25/07/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 456,00 | ||
| 25/07/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 6382/2024 | 24,00 | ||
| 25/07/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6382/2024 | 20,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 11/07/2024 | 24,00 | 1888/2024 | Lançada |
| ISS | 11/07/2024 | 20,00 | 1888/2024 | Lançada |
| TOTAL | 44,00 |
