| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6483 | Data de lançamento: | 16/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GRAXA BASE SABÃO DE LÍTIO PARA ROLAMENTOS EP2 2EP, ACONDICIONADA EM TAMBOR DE 170 KG, PARA LUBRIFICAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, SENDO UM TAMBOR PARA USO EM CAMINHÃO COMBOIO PARA LUBRIFICAÇÃO DE MÁQUINAS NO TRECHO E UM TAMBOR PARA USO DO SETOR DE LUBRIFICAÇÃO NO PÁTIO DA SMOPT, CONSIDERANDO O ATRASO DE ENTREGA RELATADO NO MEMORANDO Nº 038/2024, CFE. DISPENSA Nº 30/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2465/2024. | 4.914,00 | 9.828,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 | GRAXA BASE SABÃO DE LÍTIO PARA ROLAMENTOS EP2 2EP, ACONDICIONADA EM TAMBOR DE 170 KG, PARA LUBRIFICAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, SENDO UM TAMBOR PARA USO EM CAMINHÃO COMBOIO PARA LUBRIFICAÇÃO DE MÁQUINAS NO TRECHO E UM TAMBOR PARA USO DO SETOR DE LUBRIFICAÇÃO NO PÁTIO DA SMOPT, CONSIDERANDO O ATRASO DE ENTREGA RELATADO NO MEMORANDO Nº 038/2024, CFE. DISPENSA Nº 30/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2465/2024. | 9.828,00 | ||
| 19/07/2024 | Conforme DANFE Nº 1/8966; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 9.828,00 | ||
| 01/08/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 9.804,42 | ||
| 01/08/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 6483/2024 | 23,58 | ||
| TOTAL | 9.828,00 | 9.828,00 | 9.828,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 22/07/2024 | 23,58 | 1981/2024 | Lançada |
| TOTAL | 23,58 |
