Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6572 |
Data de lançamento: |
18/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manter as Desp.Com Recursos da Portaria nº 1.294/2021/MS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 07/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA ACADEMIA DE SAUDE |
148,87 |
148,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2024 |
PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 07/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA ACADEMIA DE SAUDE |
148,87 |
|
|
| 18/07/2024 |
Conforme Fatura Nº 1299052307; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
148,87 |
|
| 25/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6572/2024 - REF. JULHO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN - 7366
|
|
|
141,73 |
| 25/07/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 6572/2024 |
|
|
7,14 |
| TOTAL |
148,87 |
148,87 |
148,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
18/07/2024 |
7,14 |
1968/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
7,14 |
|
|
