Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6622 |
Data de lançamento: |
23/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES |
| Conta de Despesa: |
3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO FPE Nº 1427/2022, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2515/2024. |
4.235,02 |
4.235,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2024 |
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO FPE Nº 1427/2022, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2515/2024. |
4.235,02 |
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| 23/07/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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4.235,02 |
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| 23/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6622/2024
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 71130 |
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4.235,02 |
| TOTAL |
4.235,02 |
4.235,02 |
4.235,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
