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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	700	Data de lançamento:	25/01/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	0,00	3.764,35

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2024	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	3.764,35
25/01/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		3.764,35
25/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SEÇÃO DE LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM E BORRACHARIA			15,15
25/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SEÇÃO DE LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM E BORRACHARIA			15,15
25/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SEÇÃO DE LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM E BORRACHARIA			136,80
25/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SEÇÃO DE LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM E BORRACHARIA			292,75
25/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SEÇÃO DE LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM E BORRACHARIA			292,75
25/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SEÇÃO DE LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM E BORRACHARIA			358,77
25/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SEÇÃO DE LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM E BORRACHARIA			973,62
29/01/2024	Pagamento de Empenho 700/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.679,36
TOTAL		3.764,35	3.764,35	3.764,35
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
MENSALIDADE SINDICAL	25/01/2024	15,15		Lançada
MENSALIDADE SINDICAL	25/01/2024	15,15		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	25/01/2024	136,80		Lançada
FPSM	25/01/2024	292,75		Lançada
FPSM	25/01/2024	292,75		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	25/01/2024	358,77		Lançada
CONVENIO BANRISUL FINANCIAMENTO	25/01/2024	973,62		Lançada
TOTAL		2.084,99