Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7100 |
Data de lançamento: |
26/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, MÊS 08/2024, FONE (55) 3796-1020. |
367,70 |
367,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2024 |
PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, MÊS 08/2024, FONE (55) 3796-1020. |
367,70 |
|
|
26/07/2024 |
Conforme Fatura Nº 2408028455423; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
367,70 |
|
TOTAL |
367,70 |
367,70 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
367,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
26/07/2024 |
17,64 |
2055/2024 |
A Lançar |
TOTAL |
|
17,64 |
|
|