Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2024 |
SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM TRANSPORTE PRÓPRIO E COM PESO OPERACIONAL DE 21.000KG, COM CAPACIDADE DE CONCHA COROADA DE 1,2M³, EQUIPADA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO COM DISPONIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO. CONTRATO Nº 127/2024, PE Nº 51/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2696/2024. |
97.500,00 |
|
|
| 04/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/415; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
33.618,00 |
|
| 19/09/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
32.273,28 |
| 19/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7330/2024 |
|
|
1.344,72 |
| 02/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/434; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
47.307,00 |
|
| 17/10/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
45.414,72 |
| 17/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7330/2024 |
|
|
1.892,28 |
| 24/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/445; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
16.575,00 |
|
| 07/11/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
14.478,27 |
| 07/11/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 7330/2024 |
|
|
795,60 |
| 07/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7330/2024 |
|
|
663,00 |
| 07/11/2024 |
Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 7330/2024 |
|
|
638,13 |
| 14/11/2024 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 7330/2024 |
|
|
-663,00 |
| 14/11/2024 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 7330/2024 |
|
|
-1.892,28 |
| 18/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7330/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
MAESTRI TERRAPLANAGEM LTDA - 774898
|
|
|
41.322,68 |
| 18/11/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 7330/2024 |
|
|
2.270,73 |
| 18/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7330/2024 |
|
|
1.892,28 |
| 18/11/2024 |
Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 7330/2024 |
|
|
1.821,31 |
| 18/11/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7330/2024 - REF. VALOR DA RETENÇÃO ESTORNADO INDEVIDAMENTE
REF ORDEM DA PAGAMENTO Nº 3201/2024
MAESTRI TERRAPLANAGEM LTDA - 774898 |
|
|
0,00 |
| 18/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7330/2024 |
|
|
663,00 |
| 18/11/2024 |
ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO - RETENÇÕES INDEVIDAS |
|
|
-45.414,72 |
| TOTAL |
97.500,00 |
97.500,00 |
97.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
