| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 7402 | Data de lançamento: | 12/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE CURSO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA O SERVIDOR GENUIR LAURINDO DIAS, LOTADO NA SEC. DA SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2745/2024. | 251,28 | 251,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE CURSO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA O SERVIDOR GENUIR LAURINDO DIAS, LOTADO NA SEC. DA SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2745/2024. | 251,28 | ||
| 12/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/17977; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 251,28 | ||
| 14/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7402/2024 - REF. AGOSTO/2024 CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 16861 | 239,15 | ||
| 14/08/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 7402/2024 | 12,13 | ||
| TOTAL | 251,28 | 251,28 | 251,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 14/08/2024 | 12,13 | 2234/2024 | Lançada |
| TOTAL | 12,13 |
