Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7475 |
Data de lançamento: |
15/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 08/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO DA PREFEITURA |
0,00 |
290,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2024 |
PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 08/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO DA PREFEITURA |
290,15 |
|
|
| 15/08/2024 |
Conforme Fatura Nº 1401030508; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
290,15 |
|
| TOTAL |
290,15 |
290,15 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
290,15 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
15/08/2024 |
13,92 |
2280/2024 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
13,92 |
|
|
