Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7783
Data de lançamento:
23/08/2024
Tipo de empenho:
Folha
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO FOLHA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
0,00
16.558,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2024
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO FOLHA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
16.558,44
23/08/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
16.558,44
23/08/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: COVID-19 LC 173/2020 SUS
3.175,76
23/08/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: COVID-19 LC 173/2020 SUS
5.403,13
23/08/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: COVID-19 LC 173/2020 SUS
5.693,87
26/08/2024
Pagamento de Empenho 7783/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.285,68
TOTAL
16.558,44
16.558,44
16.558,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
FPSM
23/08/2024
3.175,76
Lançada
CONVENIO BANRISUL FINANCIAMENTO
23/08/2024
5.403,13
Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS
