| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 781 | Data de lançamento: | 25/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS PATRONAIS DE FÉRIAS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 138,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS PATRONAIS DE FÉRIAS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 138,68 | ||
| 25/01/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 138,68 | ||
| 29/01/2024 | Pagamento de Empenho 781/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 138,68 | ||
| 06/02/2024 | ANULAÇÃO PARCIAL DO PGTO - GUIA FGTS A MENOR | -0,01 | ||
| 06/02/2024 | DEESPESA A MENOR | -0,01 | ||
| 06/02/2024 | DESPESA A AMENOR | -0,01 | ||
| TOTAL | 138,67 | 138,67 | 138,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
