Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
Número do empenho: | 7959 | Data de lançamento: | 23/08/2024 | ||
Tipo de empenho: | Folha | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
Unidade: | Manutenção do Ensino - FUNDEB | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | DESP. DE PESSOAL TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND. - FUNDEB 70% | ||||
Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS AGOSTO DE 2024. | 0,00 | 34.095,48 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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23/08/2024 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS AGOSTO DE 2024. | 34.095,48 | ||
23/08/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 34.095,48 | ||
23/08/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 44,54 | ||
23/08/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 874,42 | ||
23/08/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 2.425,14 | ||
23/08/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 3.689,08 | ||
26/08/2024 | Pagamento de Empenho 7959/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 27.062,30 | ||
TOTAL | 34.095,48 | 34.095,48 | 34.095,48 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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MENSALIDADE SINDICAL | 23/08/2024 | 44,54 | Lançada | |
CONVENIO BANRISUL FINANCIAMENTO | 23/08/2024 | 874,42 | Lançada | |
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 23/08/2024 | 2.425,14 | Lançada | |
FPSM | 23/08/2024 | 3.689,08 | Lançada | |
TOTAL | 7.033,18 |