Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2024 |
SERVIÇO DE FORMATAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DOE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4/2024. |
10.000,00 |
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19/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/10021; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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711,48 |
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25/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8/2024 - REF. JANEIRO/2024
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 72055
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677,33 |
25/01/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 8/2024 |
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34,15 |
07/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/10081; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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350,00 |
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16/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/10134; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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50,00 |
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22/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 72055
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350,00 |
27/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 72055
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50,00 |
08/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/10215; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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150,00 |
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14/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,00 |
22/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/10226; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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150,00 |
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26/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,00 |
03/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/10292; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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250,00 |
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11/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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250,00 |
22/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/10344; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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50,00 |
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02/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8/2024 - REF. ABRIL/2024
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 72055
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50,00 |
08/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/10450; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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100,00 |
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16/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,00 |
TOTAL |
10.000,00 |
1.811,48 |
1.811,48 |
SALDO A PAGAR |
8.188,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.