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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8139	Data de lançamento:	28/08/2024
Tipo de empenho:	OBRAS EM ANDAMENTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANTER DESP. COM OBRAS DA SMECDT
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA COMPLETA DA EDIFICAÇÃO ANTIGA EMEF TRZE DE MAIO, NA VILA NOVA BRASILIA, CFE. CONCORRENCIA ELETÔNICA Nº04/2024, CONTRATO Nº135/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2945/2024.	595.003,12	595.003,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2024	EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA COMPLETA DA EDIFICAÇÃO ANTIGA EMEF TRZE DE MAIO, NA VILA NOVA BRASILIA, CFE. CONCORRENCIA ELETÔNICA Nº04/2024, CONTRATO Nº135/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2945/2024.	595.003,12
30/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/74; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		129.216,67
13/11/2024	Pagamento via Retorno Bancário			126.658,19
13/11/2024	Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 8139/2024			2.558,48
29/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/77; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		94.726,20
11/12/2024	Pagamento via Retorno Bancário			92.850,63
11/12/2024	Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 8139/2024			1.875,57
TOTAL		595.003,12	223.942,87	223.942,87
SALDO A PAGAR				371.060,25

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	08/11/2024	2.558,48	3343/2024	Lançada
INSS	09/12/2024	1.875,57	3650/2024	Lançada
TOTAL		4.434,05