Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8160 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, MÊS 09/2024, FONE (55) 3796-1020 |
378,06 |
378,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2024 |
PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, MÊS 09/2024, FONE (55) 3796-1020 |
378,06 |
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| 29/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/028207359; U/028207360; U/028207361; U/028207362; U/028207363; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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378,06 |
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| 19/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8160/2024 - REF. AGOSTO/2024
OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 71084
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359,92 |
| 19/09/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 8160/2024 |
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18,14 |
| TOTAL |
378,06 |
378,06 |
378,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
29/08/2024 |
18,14 |
2403/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
18,14 |
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