| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 8285 | Data de lançamento: | 05/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: NEW HOLLAND (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - GUARNIÇÃO DE BORRACHA DO VIDRO DA PORTA - CÓD. 84600743 - DMP - R$ 249,28 | 119.016,00 | 249,28 |
| 0.01 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: NEW HOLLAND (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - VIDRO TEMPERADO S/ACESS DA PORTA - CÓD. 47690868 - DMP - R$ 1.467,57, PARA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12-D EVO, FROTA Nº209, CFE. PP Nº01/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº89/20243, E ORDEM DE COMPRA Nº3011/2024. | 119.016,00 | 1.467,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: NEW HOLLAND (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - GUARNIÇÃO DE BORRACHA DO VIDRO DA PORTA - CÓD. 84600743 - DMP - R$ 249,28 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: NEW HOLLAND (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - VIDRO TEMPERADO S/ACESS DA PORTA - CÓD. 47690868 - DMP - R$ 1.467,57, PARA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12-D EVO, FROTA Nº209, CFE. PP Nº01/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº89/20243, E ORDEM DE COMPRA Nº3011/2024. | 1.716,85 | ||
| 23/09/2024 | Conforme DANFE Nº 1/5857; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.716,85 | ||
| 10/10/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.696,25 | ||
| 10/10/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 8285/2024 | 20,60 | ||
| TOTAL | 1.716,85 | 1.716,85 | 1.716,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 23/09/2024 | 20,60 | 2713/2024 | Lançada |
| TOTAL | 20,60 |
